四川港榮恒創(chuàng)城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
關(guān)于2021年第二期公開征集融資合作方案的公告
各金融機(jī)構(gòu)：
為彌補(bǔ)公司近期資金缺口，我公司現(xiàn)向各金融機(jī)構(gòu)公開征集融資合作方案。本次征集方案的資金用途主要為補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性及存量債務(wù)還本付息，可報(bào)送的融資合作方案種類包括但不限于商業(yè)銀行流動(dòng)資金貸款、融資租賃、信托貸款、保理、應(yīng)急資金融資方案（包括但不限于債務(wù)重組計(jì)劃、過(guò)橋資金融資、委托貸款等各類申貸手續(xù)簡(jiǎn)便、資金到賬快的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)融資）。報(bào)送除此范圍以外其他融資產(chǎn)品的方案，將不納入此次征選范圍。
一、融資主體基本情況介紹
本次擬融資主體為四川港榮恒創(chuàng)城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司。
二、融資要約條件
針對(duì)流動(dòng)資金貸款、融資租賃、信托貸款、保理與應(yīng)急資金融資方案五種融資方式，我公司已分別預(yù)設(shè)方案報(bào)送模板（詳見附件2至附件6），對(duì)方案的交易結(jié)構(gòu)、融資主體、融資額度、融資期限、融資成本、資金用途、還本付息方式、增信措施、資金到位時(shí)間、其他條件等進(jìn)行規(guī)范，模板內(nèi)容構(gòu)成本次融資要約條件。對(duì)于未按模板要求填報(bào)的方案，均不收件。
三、方案報(bào)送途徑和截止日期
本次方案征選期為5個(gè)工作日，請(qǐng)各金融機(jī)構(gòu)在以上融資要約條件基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)融資方案，在2021年10月13日（星期三）17:30前將正式融資方案加蓋公章后掃描發(fā)送至以下聯(lián)系郵箱，郵件標(biāo)題中請(qǐng)注明“（方案報(bào)送機(jī)構(gòu)全稱）+（流動(dòng)資金貸款/融資租賃/信托貸款/應(yīng)急資金融資方案）方案”，并及時(shí)向我公司寄送融資方案原件。
各參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)承諾遵守我公司廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定，并將加蓋公章后的《廉潔承諾書》（詳見附件7）隨正式融資方案一并報(bào)送。
逾期或未按上述要求報(bào)送方案及《廉潔承諾書》的金融機(jī)構(gòu)，視為自動(dòng)放棄參與本次融資方案公開征集活動(dòng)。
四、方案評(píng)審流程
（一）基本程序
我公司將根據(jù)《三江新區(qū)區(qū)屬國(guó)有公司公開選聘融資合作機(jī)構(gòu)管理辦法（試行）》規(guī)定，匯總收集到的方案，組織專家評(píng)選小組對(duì)方案進(jìn)行評(píng)議并提出專家組意見，專家根據(jù)方案要素綜合評(píng)判選出一個(gè)或多個(gè)重點(diǎn)推進(jìn)方案。我公司同步推進(jìn)各方案，單個(gè)方案達(dá)到上報(bào)條件（如取得融資授信或具備提款條件等）后，一事一議，完善公司內(nèi)部程序后逐筆上報(bào)三江新區(qū)黨工委、管委會(huì)審批通過(guò)后執(zhí)行。
（二）評(píng)審答疑
專家評(píng)選小組進(jìn)行方案評(píng)審時(shí)，可視情況與報(bào)送方案金融機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場(chǎng)電話答疑，請(qǐng)各參選機(jī)構(gòu)指定1名以上聯(lián)絡(luò)人，具體負(fù)責(zé)方案答疑、聯(lián)絡(luò)溝通等相關(guān)事宜（具體評(píng)審時(shí)間另行通知，評(píng)審當(dāng)天請(qǐng)保持電話暢通）。
現(xiàn)場(chǎng)電話答疑內(nèi)容需由聯(lián)絡(luò)人簽字確認(rèn)，并于評(píng)審當(dāng)天提交相關(guān)書面材料掃描件；評(píng)審結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)電話答疑內(nèi)容出具加蓋參選金融機(jī)構(gòu)公章的《補(bǔ)充方案》或相關(guān)說(shuō)明，電話答疑內(nèi)容視為報(bào)送方案組成部分。若出現(xiàn)以下情形，視為電話答疑無(wú)效：
1.評(píng)審當(dāng)天未提交經(jīng)聯(lián)絡(luò)人簽字確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)電話答疑內(nèi)容相關(guān)書面材料或出具材料與現(xiàn)場(chǎng)電話答疑內(nèi)容不符的。
2.評(píng)審結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，拒絕出具或出具的《補(bǔ)充方案》與現(xiàn)場(chǎng)電話答疑內(nèi)容不符的。
五、注意事項(xiàng)
（一）再次請(qǐng)各金融機(jī)構(gòu)注意，以下情況將做不收件處理：
1.報(bào)送流動(dòng)資金貸款、融資租賃、信托、應(yīng)急資金融資方案融資計(jì)劃以外的其他融資產(chǎn)品方案的；
備注：對(duì)于征集到的流動(dòng)資金貸款、融資租賃、信托融資方案，我公司組織專家評(píng)選小組進(jìn)行方案評(píng)審時(shí)，若專家評(píng)選小組認(rèn)為該方案符合應(yīng)急資金融資方案認(rèn)定條件，則有權(quán)將方案調(diào)整為應(yīng)急資金融資方案參與評(píng)選。
2.未響應(yīng)本次融資要約條件、未按模板要求報(bào)送方案的；
3.報(bào)送的方案未加蓋公章，或雖發(fā)送掃描件但在正式評(píng)審開始前不向我公司提供融資方案紙質(zhì)原件的；
4.在截止日期以后報(bào)送方案的。
（二）各金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的方案不得要求我公司向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、融資服務(wù)費(fèi)等類似居間費(fèi)用。對(duì)于方案后續(xù)實(shí)施時(shí)由我公司承擔(dān)費(fèi)用的律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或保險(xiǎn)公司、資金托管銀行等金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，須在方案中明確機(jī)構(gòu)全稱、服務(wù)類型和費(fèi)用收取等相關(guān)細(xì)項(xiàng)。
（三）各金融機(jī)構(gòu)向我公司報(bào)送的融資方案，如因任何因素導(dǎo)致成本上升或報(bào)送方案因政策變動(dòng)等原因后續(xù)確無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)的，需向我公司出具加蓋公章的《關(guān)于無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)××方案的函》或以電子郵件形式及時(shí)告知我方成本上調(diào)情況。如在方案細(xì)化、落實(shí)或?qū)徟幸赜姓{(diào)整的，需向我公司出具加蓋公章的《補(bǔ)充方案》并寫明調(diào)整原因，我公司有權(quán)根據(jù)調(diào)整情況終止方案。對(duì)于報(bào)送融資方案后無(wú)法按原方案落實(shí)且拒不向我公司出具《關(guān)于無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)××方案的函》或《補(bǔ)充方案》的金融機(jī)構(gòu)，我公司有權(quán)采取包括但不限于列入黑名單處理，在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的任何投融資合作方案。
（四）如同一融資合作方案由多家融資合作機(jī)構(gòu)提供的，報(bào)送的方案需由所有融資合作機(jī)構(gòu)加蓋公章，各融資合作機(jī)構(gòu)應(yīng)分別出具《廉潔承諾書》；或由一家機(jī)構(gòu)蓋章報(bào)送、其他機(jī)構(gòu)出具授權(quán)委托書（模板詳見附件8），方案通過(guò)評(píng)選后，各其他機(jī)構(gòu)補(bǔ)充出具《廉潔承諾書》。未收到全體融資合作機(jī)構(gòu)出具的《廉潔承諾書》前，我公司有權(quán)不配合提供資料。
六、本次公開征集融資合作方案的公告在《宜賓市公共資源交易信息網(wǎng)e路陽(yáng)光》《四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司企業(yè)網(wǎng)站》《四川港榮恒創(chuàng)城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司企業(yè)網(wǎng)站》發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
（一）聯(lián)系人：溫雨思，咨詢電話及聯(lián)系郵箱：13990923527， 823392117 @qq.com。
（二）聯(lián)系地址/寄件地址：四川省宜賓市臨港經(jīng)開區(qū)飛云路70號(hào)港騰國(guó)際汽車城3樓。
附件：1.融資主體簡(jiǎn)介
2.銀行流動(dòng)資金貸款方案報(bào)送模板
3.融資租賃方案報(bào)送模板
4.應(yīng)急資金融資方案報(bào)送模板
5.信托貸款融資方案報(bào)送模板
6.保理方案報(bào)送模板
7.廉潔承諾書
8.授權(quán)委托書模板
四川港榮恒創(chuàng)城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2021年9月30日
附件1
融資主體簡(jiǎn)介
四川港榮恒創(chuàng)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒創(chuàng)城發(fā)”）系四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司全資子公司，成立于2012年7月，注冊(cè)資本1.089億元，現(xiàn)設(shè)綜合行政部、監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)融資部、人力資源部、招標(biāo)合約部、黨群工作部、工程管理部、營(yíng)銷策劃部11個(gè)部門，員工100余人（含分子公司）。
八年來(lái)，公司扎根臨港，深耕臨港，相繼開發(fā)代表項(xiàng)目有“港騰國(guó)際汽車城”、“龍順鄰里中心”、“白沙湖·水街”、“港榮大廈”，“港騰·鄰里城”等，充分發(fā)揮建設(shè)管理優(yōu)勢(shì)，踐行國(guó)企責(zé)任完成市政道路長(zhǎng)江北路、國(guó)興大道道路整治及景觀提升改造工程，打造百里翠竹示范帶（臨港段）。
截至2020年12月末，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到68億元，具備房地產(chǎn)開發(fā)二級(jí)資質(zhì)、建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)。正在開發(fā)的商品住宅項(xiàng)目“龍棲灣”和“龍觀嘉園”，與絲麗雅集團(tuán)、金發(fā)房產(chǎn)合資開發(fā)“麗雅江宸”項(xiàng)目。其中“龍觀嘉園”已于2021年8月底交房。
公司在精雕細(xì)琢項(xiàng)目品質(zhì)的同時(shí)堅(jiān)持秉承“讓優(yōu)秀成為習(xí)慣”的企業(yè)理念，在主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷提檔升級(jí)的基礎(chǔ)上大力筑造公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，目前，恒創(chuàng)城發(fā)旗下已有臨港房管、臨港麗雅兩個(gè)下屬公司，以及建筑分公司，已初步形成以城市綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)為主干，商業(yè)運(yùn)營(yíng)和物業(yè)服務(wù)為支撐的多元化發(fā)展格局，貫穿房地產(chǎn)開發(fā)、招商運(yùn)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)全過(guò)程。
按照公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將緊緊依托臨港經(jīng)開區(qū)戰(zhàn)略平臺(tái)，踐行國(guó)企使命，立足臨港，輻射川南，始終以房產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)服務(wù)為核心業(yè)務(wù)支撐，成為臨港新城建設(shè)的踐行者和領(lǐng)軍者，不斷提升城市品質(zhì)。
附件2
XX銀行XX分行/支行
流動(dòng)資金貸款方案（模板）
四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司：
XXXXXXXXXXXXXXXX，方案如下。
一、融資方案
（一）交易結(jié)構(gòu)：流動(dòng)資金貸款。
（二）融資主體：四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司。
（三）融資合作機(jī)構(gòu)：XX銀行XX分行/支行。
（四）融資額度：【XX】?jī)|元（需針對(duì)融資主體具體財(cái)務(wù)情況報(bào)送確切申請(qǐng)授信額度）。
（五）融資期限：XX年或X+Y年。（如設(shè)置利率調(diào)整或到期選擇權(quán)，需明確X年期滿后利率是否調(diào)整及調(diào)整方式，否則將僅按前X年統(tǒng)計(jì)融資期限。同時(shí)，需明確是否接受提前還款及融資人提前還款需滿足的條件與承擔(dān)的義務(wù)）。
（六）融資成本：根據(jù)中國(guó)人民銀行公告〔2021〕第3號(hào)有關(guān)規(guī)定，如貸款涉及分期還本或要求融資主體于放貸時(shí)前置支付含貸款利息在內(nèi)的融資相關(guān)費(fèi)用的，參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年化實(shí)際利率報(bào)價(jià)，并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。
綜合成本XIRR(如適用)不高于XX%/年，IRR不高于XX%/年(如適用)。其中：
1.貸款利率【XX】%/年或LPR+【XX】BP%/年（按方案報(bào)送當(dāng)月計(jì)算為【XX】%/年），固定利率或浮動(dòng)利率（如為浮動(dòng)利率的需注明調(diào)整方式，并明確報(bào)價(jià)利率是否含稅，利率是否隨國(guó)家稅率變動(dòng)而調(diào)整）。
2. 其他：列明除貸款利率外可能產(chǎn)生的任何其他費(fèi)用，須明確費(fèi)用收取方及對(duì)應(yīng)費(fèi)率或金額，且不得要求我公司向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、融資服務(wù)費(fèi)等類似費(fèi)用。
（七）資金用途：補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金（如有定向使用要求的請(qǐng)明確）。
（八）還本付息方式：按月/季/半年/年付息，到期還本/分期還本。
（九）增信措施：可由港榮集團(tuán)或名下其他股權(quán)企業(yè)提供擔(dān)保，應(yīng)收賬款質(zhì)押、資產(chǎn)抵押等。優(yōu)先選擇無(wú)擔(dān)保方案（請(qǐng)?zhí)崆白稍兟?lián)系人可擔(dān)保公司名單）。
（十）資金提取方式：一次或分次提取。
（十一）資金到位時(shí)間：2021年11月10日前。參選銀行需列明本次報(bào)價(jià)有效期限與授信批復(fù)有效期限。
（十二）其他條件：列明申報(bào)授信審批、提貸、后續(xù)檢查時(shí)須提供的發(fā)票、股東決議、交易合同、進(jìn)（銷）貨單據(jù)等文件或特殊要求（如存單質(zhì)押、存款回報(bào)）；資金使用是否受托支付等。
（十三）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對(duì)接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。
1.聯(lián)系人：
2.聯(lián)系電話：
3.聯(lián)系郵箱：
二、確認(rèn)事項(xiàng)
我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項(xiàng)中各項(xiàng)內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。
我公司自愿接受貴方的融資方案評(píng)選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報(bào)送的融資方案未通過(guò)貴方評(píng)選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評(píng)選通過(guò)的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。
附件：廉潔承諾書
XX銀行XX分行/支行（加蓋公章）
202X年XX月XX日
附件3
XX融資租賃公司
融資租賃合作方案（模板）
四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司：
XXXXXXXXXXXXXXXX，方案如下。
一、融資方案
（一）交易結(jié)構(gòu)：XX公司（具體融資主體）作為承租人通過(guò)售后回租的方式將（賬面/評(píng)估）價(jià)值合計(jì)約XX億元的XX資產(chǎn)出售給XXX租賃公司，并每(季度/半年度/年度)向XX租賃公司支付租賃物租金回租使用。
（二）融資主體：四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司。
（三）融資合作機(jī)構(gòu)：XX融資租賃公司（即需與承租人簽訂《所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《融資租賃協(xié)議》等融資租賃相關(guān)債權(quán)債務(wù)協(xié)議的機(jī)構(gòu)）。各融資合作機(jī)構(gòu)報(bào)送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、融資服務(wù)費(fèi)等類似居間費(fèi)用。
（四）融資額度：【XX】?jī)|元，由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)擬融資主體具體條件確定。
（五）融資期限：XX年或X+Y年（由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)擬融資主體具體條件自行匹配融資期限，需明確X年期滿后利率是否調(diào)整及調(diào)整方式，否則將僅按前X年統(tǒng)計(jì)融資期限。同時(shí)，需明確是否接受提前還款及融資人提前還款需滿足的條件與承擔(dān)的義務(wù)）。
（六）融資成本：根據(jù)中國(guó)人民銀行公告〔2021〕第3號(hào)有關(guān)規(guī)定，參選融資租賃機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)應(yīng)按內(nèi)部收益率法測(cè)算年化實(shí)際利率（XIRR、IRR），并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。
XIRR不高于XX%/年，IRR不高于XX%/年。其中包括：
1.名義利率（租賃利率）：XX%/年（請(qǐng)明確利率定價(jià)方式為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)還是固定利率報(bào)價(jià)，若為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)，請(qǐng)明確定價(jià)基準(zhǔn)及浮動(dòng)比例和周期；并明確報(bào)價(jià)利率是否含稅，利率是否隨國(guó)家稅率變動(dòng)而調(diào)整）。
2.保證金（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，合計(jì)XX萬(wàn)元（明確保證金繳納或扣收方式，是否可抵扣最后一期租金）。
3.租賃服務(wù)費(fèi)（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，共計(jì)XX萬(wàn)元（明確按年收取還是一次性扣收），上述費(fèi)用包含資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、法律顧問(wèn)費(fèi)、盡調(diào)費(fèi)與手續(xù)費(fèi)等全部融資相關(guān)中介服務(wù)費(fèi)用（包干使用）。
4.資金托管費(fèi)（如有）：總?cè)谫Y金額的X%，共計(jì)XX萬(wàn)元，由XX銀行收取（需明確具體的資金托管銀行），收費(fèi)方式為XXX。
5.保險(xiǎn)費(fèi)（如有）：需明確保險(xiǎn)人（保險(xiǎn)公司）、投保險(xiǎn)種、投保期限、投保金額、賠償限額、保險(xiǎn)費(fèi)率與保費(fèi)繳納方式（一次性/分次繳納）等保險(xiǎn)核心條款。
6.資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)（如有）：需明確資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱、評(píng)估費(fèi)用收取方式、具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等評(píng)估核心條款。
備注：本項(xiàng)針對(duì)需承租人單獨(dú)向評(píng)估機(jī)構(gòu)支付評(píng)估費(fèi)用的情形，若融資租賃機(jī)構(gòu)向承租人收取的租賃服務(wù)費(fèi)中包含資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)的，需在本條目第3項(xiàng)“租賃服務(wù)費(fèi)”報(bào)價(jià)中明確租賃服務(wù)費(fèi)包干使用。
7.其他：列明除上述費(fèi)用外可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，須明確費(fèi)用收取方及對(duì)應(yīng)費(fèi)率或金額。
（七）資金用途：補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金。
（八）還本付息方式：由各金融機(jī)構(gòu)自行擬定，并附還款租金支付計(jì)劃表。
（九）增信措施：可由港榮集團(tuán)或名下其他股權(quán)企業(yè)提供擔(dān)保，應(yīng)收賬款質(zhì)押、資產(chǎn)抵押等。優(yōu)先選擇無(wú)擔(dān)保方案（請(qǐng)?zhí)崆白稍兟?lián)系人可擔(dān)保公司名單）。
（十）貸款資金提?。阂淮位蚍执翁崛?。
（十一）資金到位時(shí)間：2021年11月10日前。參選租賃公司需列明本次報(bào)價(jià)有效期限與授信批復(fù)有效期限。
（十二）其他條件：主要列明申報(bào)授信審批、提款、后續(xù)檢查時(shí)需融資主體提供的除基礎(chǔ)盡調(diào)材料外的非常規(guī)專項(xiàng)資料【如：租賃物產(chǎn)權(quán)證明材料（如：劃撥批文、施工合同、采購(gòu)合同、稅務(wù)發(fā)票、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等所有權(quán)證明材料）、租賃物會(huì)計(jì)核算資料（如：記賬憑證、審計(jì)報(bào)告、竣工結(jié)算文件等財(cái)務(wù)資料）、租賃物收益情況材料（如：租賃協(xié)議、收益款入賬回單等說(shuō)明租賃物收益情況的材料）等】。
（十三）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對(duì)接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。
1.聯(lián)系人：
2.聯(lián)系電話：
3.聯(lián)系郵箱：
二、合作機(jī)構(gòu)承諾
我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項(xiàng)、《融資租賃方案報(bào)送其他注意事項(xiàng)》中各項(xiàng)內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。
我公司自愿接受貴方的融資方案評(píng)選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報(bào)送的融資方案未通過(guò)貴方評(píng)選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評(píng)選通過(guò)的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。
附件：1.還款租金支付計(jì)劃表
2.參選金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為必要的參選材料（如授信批復(fù)）
3.廉潔承諾書（各融資合作機(jī)構(gòu)分別出具）
XXX租賃公司
202X年XX月XX日
（以下內(nèi)容無(wú)須隨方案打?。?/span>
融資租賃方案報(bào)送其他注意事項(xiàng)
1.未在報(bào)送的簽章版融資方案中列明授信落實(shí)條件及相關(guān)非常規(guī)盡調(diào)材料的，融資方有權(quán)拒絕接受相關(guān)授信條件并終止方案合作。
2.在授信申報(bào)與落實(shí)過(guò)程中，所有與融資活動(dòng)相關(guān)的中介服務(wù)協(xié)議（包括但不限于《資產(chǎn)評(píng)估協(xié)議》、《專項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》等）原則上由融資合作方簽訂并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
附件4
XX金融機(jī)構(gòu)
應(yīng)急資金融資方案（模板）
四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司：
XXXXXXXXXXXXXXXX，方案如下。
一、融資方案
（一）交易結(jié)構(gòu)：由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍擬定融資交易結(jié)構(gòu)，包括但不限于AMC債務(wù)重組計(jì)劃、過(guò)橋資金融資、委托貸款等各類申貸手續(xù)簡(jiǎn)便、資金到賬快的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)融資方案。
備注：請(qǐng)?zhí)崆白稍兟?lián)系人可協(xié)調(diào)配合開展融資相關(guān)工作（包括但不限于配合債務(wù)重組、接收融資資金、提供融資擔(dān)保等）單位名單。
（二）融資主體：四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司。
（三）融資合作機(jī)構(gòu)：僅能由實(shí)際簽訂《債務(wù)重組協(xié)議》、《委托貸款合同》等債權(quán)債務(wù)協(xié)議的金融機(jī)構(gòu)報(bào)送方案。各融資合作機(jī)構(gòu)報(bào)送的方案不得要求我公司或融資主體向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、融資服務(wù)費(fèi)等類似居間費(fèi)用。
（四）融資額度：【XX】?jī)|元，由各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)擬融資主體具體情況確定。
（五）融資期限：XX年或X+Y年（如設(shè)置利率調(diào)整或到期選擇權(quán)，需明確X年期滿后利率是否調(diào)整及調(diào)整方式，否則將僅按前X年統(tǒng)計(jì)融資期限）。需明確接受提前還款及融資人提前還款無(wú)需承擔(dān)罰息、違約金等增加融資人解約成本的義務(wù)。
（六）融資成本：根據(jù)中國(guó)人民銀行公告〔2021〕第3號(hào)有關(guān)規(guī)定，參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年化實(shí)際利率報(bào)價(jià)，并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。
綜合成本XIRR(如適用)不高于XX%/年，IRR不高于XX%/年(如適用)。其中包括：
1.融資利率（名義利率）：XX%/年（請(qǐng)明確利率定價(jià)方式為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)還是固定利率報(bào)價(jià)，若為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)，請(qǐng)明確定價(jià)基準(zhǔn)及浮動(dòng)比例；并明確報(bào)價(jià)利率是否含稅，利率是否隨國(guó)家稅率變動(dòng)而調(diào)整）。
2.其他：列明除上述費(fèi)用外可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，須明確費(fèi)用收取方及對(duì)應(yīng)費(fèi)率或金額。
（七）資金用途：補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金、存量債務(wù)還本付息等。
（八）還本付息方式：由各金融機(jī)構(gòu)自行擬定，并附還款計(jì)劃表。需明確接受提前還款及融資人提前還款無(wú)需承擔(dān)罰息、違約金等增加融資人解約成本的義務(wù)。
（九）增信措施：可由港榮集團(tuán)或名下其他股權(quán)企業(yè)提供擔(dān)保，應(yīng)收賬款質(zhì)押、資產(chǎn)抵押等。（請(qǐng)?zhí)崆白稍兟?lián)系人可質(zhì)押應(yīng)收賬款內(nèi)容，優(yōu)先選擇無(wú)增信方案）。
（十）資金提取方式：一次或分次提取。
（十一）資金到位時(shí)間：取得授信后，融資人根據(jù)自身資金需求情況擇機(jī)提款，參選金融機(jī)構(gòu)需于融資人發(fā)出提款通知之日起15個(gè)工作日內(nèi)到位授信資金。
參選金融機(jī)構(gòu)需列明本次報(bào)價(jià)有效期限與授信批復(fù)有效期限。
（十二）其他條件：主要列明申報(bào)授信審批、提款、后續(xù)檢查時(shí)需融資主體提供的除基礎(chǔ)盡調(diào)材料外的非常規(guī)專項(xiàng)資料【如：債務(wù)重組中形成債權(quán)債務(wù)的基礎(chǔ)協(xié)議（如：《投資建設(shè)協(xié)議》、《借款合同》等基礎(chǔ)協(xié)議）、《貿(mào)易購(gòu)銷合同》、稅務(wù)發(fā)票、進(jìn)（銷）貨單據(jù)、明細(xì)分類賬、審計(jì)報(bào)告等】。
（十三）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對(duì)接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。
1.聯(lián)系人：
2.聯(lián)系電話：
3.聯(lián)系郵箱：
二、確認(rèn)事項(xiàng)
我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項(xiàng)中各項(xiàng)內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。
我公司自愿接受貴方的融資方案評(píng)選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報(bào)送的融資方案未通過(guò)貴方評(píng)選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評(píng)選通過(guò)的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。
附件：1.還款計(jì)劃表
2.廉潔承諾書
融資合作機(jī)構(gòu)（加蓋公章）
202X年XX月XX日
附件5
XX信托公司
信托貸款方案（模板）
四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司：
XXXXXXXXXXXXXXXX，方案如下。
一、融資方案
（一）交易結(jié)構(gòu)：XX信托公司設(shè)立單一/集合信托計(jì)劃，向【融資主體】發(fā)放信托貸款。
（二）融資主體：四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司
（三）融資合作機(jī)構(gòu)：XX信托公司（僅能由實(shí)際簽訂《信托貸款合同》的信托公司報(bào)送方案）、監(jiān)管銀行。
（四）融資額度：【XX】?jī)|元（或總額度【XX】?jī)|元，首期額度【XX】?jī)|元）。
（五）融資期限：XX年或X+Y年。（如設(shè)置利率調(diào)整或到期選擇權(quán)，需明確X年期滿后利率是否調(diào)整及調(diào)整方式，否則將僅按前X年統(tǒng)計(jì)融資期限）。
（六）融資成本：根據(jù)中國(guó)人民銀行公告〔2021〕第3號(hào)有關(guān)規(guī)定，參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年化實(shí)際利率報(bào)價(jià)，并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。
不高于XX%/年。其中：
1.信托貸款利率：XX%/年（請(qǐng)明確利率定價(jià)方式為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)還是固定利率報(bào)價(jià)，若為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)，請(qǐng)明確定價(jià)基準(zhǔn)及浮動(dòng)比例；并明確報(bào)價(jià)利率是否含稅，利率是否隨國(guó)家稅率變動(dòng)而調(diào)整）。
2.其他：列明除上述費(fèi)用外可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，須明確費(fèi)用收取方及對(duì)應(yīng)費(fèi)率或金額。
（七）資金用途：補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金、存量債務(wù)還本付息等。
（八）還本付息方式：按月/季/半年/年付息，到期還本/分期還本。
（九）增信措施：可由港榮集團(tuán)或名下其他股權(quán)企業(yè)提供擔(dān)保，應(yīng)收賬款質(zhì)押、資產(chǎn)抵押等。優(yōu)先選擇無(wú)擔(dān)保方案（請(qǐng)?zhí)崆白稍兟?lián)系人可擔(dān)保公司名單）。
（十）資金提取方式：一次或分次提取。
（十一）資金到位時(shí)間：2021年11月10日前。參選信托公司需列明本次報(bào)價(jià)有效期限與授信批復(fù)有效期限。
（十二）其他條件：投資人授信等須提供的其他非常規(guī)文件、特殊要求（如存單質(zhì)押、存款回報(bào)）等。
（十三）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對(duì)接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。
1.聯(lián)系人：
2.聯(lián)系電話：
3.聯(lián)系郵箱：
二、確認(rèn)事項(xiàng)
我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項(xiàng)中各項(xiàng)內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。
我公司自愿接受貴方的融資方案評(píng)選結(jié)果。我公司承諾，若我公司報(bào)送的融資方案未通過(guò)貴方評(píng)選程序，我公司不得以任何理由要求貴方承擔(dān)任何責(zé)任，并繼續(xù)以未評(píng)選通過(guò)的方案要求貴方配合開展盡職調(diào)查等融資相關(guān)工作。若發(fā)生該等情形，貴方有權(quán)采取包括但不限于將我公司納入黑名單（即：在一定期限內(nèi)不收取該金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的任何投融資合作方案）等方式處理我公司相關(guān)行為，我公司不持任何異議，自愿接受貴方相關(guān)處理。
附件：廉潔承諾書
融資合作機(jī)構(gòu)（加蓋公章）
202X年XX月XX日
附件6
XX公司
保理方案（模板）
四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司：
XXXXXXXXXXXXXXXX，方案如下。
一、融資方案
（一）交易結(jié)構(gòu)：根據(jù)四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司實(shí)際確定，包括應(yīng)收賬款保理、應(yīng)付賬款保理等合作模式。（報(bào)送機(jī)構(gòu)自行填寫）。
（二）融資主體：四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司或債權(quán)人。
（三）融資合作機(jī)構(gòu)：保理機(jī)構(gòu)。
（四）融資額度：【XX】?jī)|元（報(bào)送機(jī)構(gòu)自行填寫）。
（五）融資期限：XX年或X+Y年。
（六）融資成本：根據(jù)中國(guó)人民銀行公告〔2021〕第3號(hào)有關(guān)規(guī)定，參選金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年化實(shí)際利率報(bào)價(jià)，并參照以下模板要求列明成本構(gòu)成。
綜合成本XIRR(如適用)不高于XX%/年，IRR不高于XX%/年(如適用)。其中包括：
1.融資利率（名義利率）：XX%/年（請(qǐng)明確利率定價(jià)方式為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)還是固定利率報(bào)價(jià)，若為浮動(dòng)利率報(bào)價(jià)，請(qǐng)明確定價(jià)基準(zhǔn)及浮動(dòng)比例；并明確報(bào)價(jià)利率是否含稅，利率是否隨國(guó)家稅率變動(dòng)而調(diào)整）。
2.其他相關(guān)費(fèi)用：XX%/年
（須列明除上述費(fèi)用外可能產(chǎn)生的其他費(fèi)用，須明確費(fèi)用收取方及對(duì)應(yīng)費(fèi)率或金額，不得要求我公司向融資合作機(jī)構(gòu)外的第三方支付任何財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)、融資服務(wù)費(fèi)等類似費(fèi)用）。
（七）資金用途：支付應(yīng)付款、償還債務(wù)本息（需明確可償還債務(wù)范圍或不可償還債務(wù)范圍，如金融機(jī)構(gòu)借款、委托貸款、融資租賃、保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃、項(xiàng)目貸款等）。
（八）還本付息方式：由各金融機(jī)構(gòu)自行擬定，并附還款支付計(jì)劃表。
（九）增信措施：可由港榮集團(tuán)或名下其他股權(quán)企業(yè)提供擔(dān)保，應(yīng)收賬款質(zhì)押等。優(yōu)先選擇無(wú)擔(dān)保方案。
（十）資金到位時(shí)間：2021年11月10日前。參選保理公司需列明本次報(bào)價(jià)有效期限與授信批復(fù)有效期限。
（十一）其他條件：金融機(jī)構(gòu)授信等須提供的其他非常規(guī)文件、特殊要求（如存單質(zhì)押、存款回報(bào)）等。
（十二）聯(lián)絡(luò)人：我公司委托以下員工負(fù)責(zé)方案答疑、具體對(duì)接等聯(lián)絡(luò)溝通工作。
1.聯(lián)系人：
2.聯(lián)系電話：
3.聯(lián)系郵箱：
二、確認(rèn)事項(xiàng)
我方已仔細(xì)閱讀貴公司《關(guān)于公開征集融資合作方案的公告》所有內(nèi)容，充分知悉公告注意事項(xiàng)中各項(xiàng)內(nèi)容。我方確認(rèn)將嚴(yán)格按照貴公司要求準(zhǔn)備方案資料。
附件：1.還款支付計(jì)劃表
2.參選金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為必要的參選材料（如授信批復(fù)）
3.廉潔承諾書（各融資合作機(jī)構(gòu)分別出具）
融資合作機(jī)構(gòu)1（加蓋公章）
融資合作機(jī)構(gòu)2、3、……（加蓋公章）
202X年XX月XX日
附件7
廉潔承諾書
四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司：
本單位擬參與貴公司202X年XX月XX日至XX月XX日公開征選融資方案活動(dòng)，為有效預(yù)防和禁止商業(yè)賄賂，防止腐敗及其他不正當(dāng)行為的發(fā)生，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，我公司特向貴公司及融資方案涉及主體出具以下不可撤銷承諾。
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及廉潔從業(yè)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，不損害國(guó)家、社會(huì)公共利益和貴公司的合法權(quán)益。
二、我公司（含我公司工作人員，下同）不得向貴公司及融資方案涉及主體工作人員(含工作人員的配偶、子女及親屬，下同）行賄或饋贈(zèng)，包括但不限于現(xiàn)金、禮金、貴重禮品、物品、購(gòu)物卡、消費(fèi)卡和有價(jià)證券等。
三、我公司不得向貴公司及融資方案涉及主體工作人員提供聯(lián)誼活動(dòng)、度假和旅游等活動(dòng)，以及營(yíng)業(yè)性?shī)蕵?lè)場(chǎng)所（包括但不限于營(yíng)業(yè)性的歌廳、舞廳、卡拉OK廳和夜總會(huì)等）消費(fèi)。
四、我公司不得為貴公司及融資方案涉及主體工作人員安排工作，報(bào)銷各種票據(jù)費(fèi)用以及支付應(yīng)由其個(gè)人自付的各種費(fèi)用（包括但不限于住宅裝修、婚喪嫁娶、旅游、度假、購(gòu)物和學(xué)費(fèi)等）。
五、我公司不得為貴公司及融資方案涉及主體工作人員購(gòu)置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品，以及可能影響公平、公正的任何活動(dòng)。
六、如貴公司及融資方案涉及主體工作人員有違反本承諾書行為的，我公司將及時(shí)提醒糾正并向貴公司舉報(bào)，并配合調(diào)查。
七、如我公司違反承諾規(guī)定的，視情節(jié)輕重貴公司及融資方案涉及主體可采取如下措施，我公司對(duì)貴公司及融資方案涉及主體的處罰意見無(wú)異議：
（一）將我公司列入貴公司黑名單；
（二）在一定期限內(nèi)禁止或限制我公司參加貴公司組織的所有投標(biāo)及其他活動(dòng)；
（三）依法賠償給貴公司造成的損失。
融資合作機(jī)構(gòu)（加蓋公章）
202X年XX月XX日
附件8
授權(quán)委托書
四川港榮恒創(chuàng)城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司：
我公司聲明：同意XX公司代表我公司參與貴公司于202X年XX月XX日發(fā)布的公開征集融資合作方案活動(dòng)，我公司充分知悉XX公司報(bào)送的《XX方案》所有內(nèi)容，我公司確認(rèn)《XX方案》為我公司真實(shí)意思表示。
融資合作機(jī)構(gòu)2、3、……（加蓋公章）
202X年XX月XX日
